Cash Flow
Cash flow monitoring
Appels (total)
21,6 M €Distributions (total)
24,5 M €Net (total)
2,9 M €Appels (12m)
7,9 M €Net (12m)
6,4 M €Quarterly cash flows
Quarterly detail
| Trimestre | Appels | Distributions | Net | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2024-Q1 | 4,2 M € | 1,8 M € | -2,4 M € | Actual |
| 2024-Q2 | 3,1 M € | 2,4 M € | -700 k € | Actual |
| 2024-Q3 | 2,8 M € | 3,1 M € | 300 k € | Actual |
| 2024-Q4 | 3,6 M € | 2,9 M € | -700 k € | Actual |
| 2025-Q1 | 2,4 M € | 3,6 M € | 1,2 M € | Actual |
| 2025-Q2 | 1,9 M € | 2,8 M € | 900 k € | Actual |
| 2025-Q3 | 2,1 M € | 4,2 M € | 2,1 M € | Projection |
| 2025-Q4 | 1,5 M € | 3,7 M € | 2,2 M € | Projection |
Ventilation par fonds
| Fonds | Strategy | Capital called | Distributions | Net | Unfunded |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardian Buyout Fund VIII | Buyout | 19,2 M € | 3,2 M € | -16 M € | 5,8 M € |
| KKR European Fund VI | Buyout | 14,8 M € | 1,1 M € | -13,7 M € | 5,2 M € |
| Permira Growth Opportunities II | Growth | 9,6 M € | 0 € | -9,6 M € | 5,4 M € |
| Lexington Capital Partners IX | Secondaries | 14,1 M € | 8,7 M € | -5,4 M € | 900 k € |
| EQT Infrastructure V | Infrastructure | 11,4 M € | 5,4 M € | -6 M € | 1,6 M € |
| Index Ventures Growth VI | Venture Capital | 6,1 M € | 200 k € | -5,9 M € | 1,9 M € |
| Brookfield Real Estate Partners IV | Real Estate | 8,5 M € | 2,8 M € | -5,7 M € | 1,5 M € |
| Ares Capital Europe VI | Private Debt | 9,2 M € | 3,6 M € | -5,6 M € | 800 k € |